Аннотация: |
1 Базовые условия оперативного финансового управления
Объектом исследования является ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Полное фирменное наименование Организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Сокращенное фирменное наименование Организации на русском языке: ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Полное фирменное наименование Организации на иностранном языке (английский): «United Capital Partners Advisory» Limited Liability Company
Сокращенное фирменное наименование Организации на иностранном языке (английский): «United Capital Partners Advisory» LLC
Место нахождения: Российская Федерация,115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, этаж 26
Почтовый адрес: Российская Федерация,115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2, этаж 26
Зарегистрировано: 09.01.2007 г.
ОГРН № 1077746002894
ИНН/КПП: 7705772834 / 770501001
ОКПО 98987156, ОКОГУ 49011, ОКАТО 45286560000, ОКФС 34, ОКТМО 45376000, ОКОПФ 65
ОКВЭД 67.12.2, 65.23, 65.23.2, 67.12.1, 67.13, 67.13.4, 74.11, 74.14, 74.15.1, 74.15.2, 74.4
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.ucpfund.ru
Телефон: +7(495)6431100,
Факс: +7(495)6431300
Финансовоэкономическая деятельность предприятия представлена в следующих таблицах.
Таблица 1
Основные показатели деятельности предприятия
Показатель 2010 год 2011 год 2012 год
Валюта баланса, тыс. руб. 2 342 550 2 546 647 2 455 294
Уставный капитал, тыс. руб. 82 82 82
Добавочный капитал, тыс. руб. 130 246 130 246 130 246
Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 768 255 744 298 883 128
Выручка от реализации, тыс. руб. 6 508 327 7 433 039 7 512 255
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. 239 999 139 920 291 799
Остаточная стоимость основных средств в валюте баланса, тыс. руб. 483 335 479 201 430 183
Доля основных средств в валюте баланса, % 20,63 18,82 17,52
Коэффициент рентабельности основных средств, % 24,10 0,11 32,19
Доля бюджетной задолженности в кредиторской, % 2,60 2,48 3,07
Уплаченные дивиденды, тыс. руб. 8 167 16 136 0,23
Таблица 2
Показатели финансовоэкономического положения предприятия
Показатель 2010 год 2011 год 2012 год
Чистая прибыль, тыс. руб. 116 472 505 138 488
Стоимость чистых активов, тыс. руб. 898 595 875 600 1 014 430
Собственные оборотные средства, тыс. руб. 362 891 344 764 484 224
Коэффициент роста собственного капитала 1,13 0,97 1,16
Коэффициент рентабельности собственного капитала, % 12,96 0,06 13,66
Рентабельность чистых активов по чистой прибыли, % 12,96 0,06 13,65
Рентабельность продаж по валовой прибыли, % 4,00 2,26 4,20
Оборачиваемость чистых активов 7,24 8,49 7,41
Оборачиваемость оборотных фондов 3,60 3,69 3,90
Оборачиваемость запасов 14,35 11,21 10,71
Оборачиваемость кредиторской задолженности 10,8 11,4 11,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности 5,8 5,5 5,9
Коэффициент финансовой зависимости 2,61 2,91 2,42
Текущий коэффициент ликвидности 1,26 1,22 1,35
Критический коэффициент ликвидности 0,94 0,82 0,84
Коэффициент автономии собственных средств 0,38 0,34 0,41
Обеспеченность запасов собственными оборот. средствами, % 79,2 53,19 69,57
Индекс постоянного актива 0,60 0,60 0,52
Стоимость имущества за отчетный год уменьшилась на 91 353 тыс. руб. (3,6%) и составила 2 455 294 тыс. руб. Снижение активов было обусловлено в основном уменьшением оборотных активов (на 90 723 тыс. руб. или 4,5%). Размер внеоборотных активов сократился незначительно на 630 тыс. руб. (0,1%). Соотношение внеоборотных и оборотных активов по окончании года составило 21,56% к 78,44% (на начало года – 20,81% к 79,19%).
В составе внеоборотных … Правообладателем данной работы является Группа Компаний Vip Образование. Копирование, тиражирование, использование текста без согласия Компании запрещено. Приобрести работу Вы можете в офисах учебного центра или дистанционно, перейдя по ссылке Купить готовую работу.
2 Оперативное финансовое планирование
В настоящее время планирование денежных потоков на предприятии ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» происходит посредством формирования платежного календаря. Основная цель платежного календаря – формирование графика денежных потоков на ближайший период (от нескольких рабочих дней до одного месяца) таким образом, чтобы гарантировать оплату всех необходимых платежей, минимизировать излишки денежных средств на счетах и избежать кассовых разрывов.
Платежный календарь может иметь разное представление в зависимости от специфики бизнеса и предпочтений соответствующих сотрудников. Однако он обязательно должен содержать данные о поступлениях и выбытиях, а также о плановых остатках денежных средств обычно с разбивкой по дням и их источникам (таблица 3).
При формировании платежного календаря на месяц потребуется смоделировать распределение запланированных денежных потоков по неделям и дням (таблица 3). Понимание распределения расходов во времени поможет выявить наиболее рисковые с точки зрения возникновения кассовых разрывов моменты и провести мероприятия по перераспределению бремени платежей, например разнести на разные недели выплату заработной платы и перечисление в бюджет налогов, вовремя воспользоваться кредитом.
Таблица 3
Платежный календарь … Правообладателем данной работы является Группа Компаний Vip Образование. Копирование, тиражирование, использование текста без согласия Компании запрещено. Приобрести работу Вы можете в офисах учебного центра или дистанционно, перейдя по ссылке Купить готовую работу.
|
